濰坊地區(qū)營收資金繳存及時性問題的調研報告

——濰坊分公司“不忘初心、牢記使命”主題教育調研成果典型案例

為扎實有效地開展“不忘初心、牢記使命”主題教育，把深入調研工作落到實處，根據(jù)濰坊分公司“不忘初心、牢記使命”主題教育領導小組辦公室工作安排，濰坊分公司黨委委員、財務總監(jiān)崔英同志結合分管工作，對濰坊地區(qū)營收資金精細化管理進行了調研。

一、第一次調研

2019年9月27日，圍繞營業(yè)廳在營收資金繳存及時性方面存在的困難及問題這個主題，濰坊分公司黨委委員、財務總監(jiān)崔英同志分別去寒亭、臨朐分公司部分營業(yè)廳開展了第一次調研，調研過程中了解到以下情況：

（一）鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)人員相對少，工作安排密集

營業(yè)廳尤其是鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)人員較少，管轄區(qū)域跨度大，且工作人員兼顧安裝、維修施工和地推收費等工作，根據(jù)營業(yè)資金管理及時性要求，需要專人每天到去銀行存款，人手不夠。調研中就發(fā)現(xiàn)很多鄉(xiāng)鎮(zhèn)營業(yè)廳的門上均貼上了“外出辦公，什么業(yè)務撥打什么電話”的牌子。

（二）每日存款時效性不高

調研時，很多營業(yè)廳普遍反映每天去銀行存款排隊時間太長，有時需要一上午或一下午，且部分鄉(xiāng)鎮(zhèn)離銀行較遠，需配備車輛，非收費高峰期時可能只有小量的現(xiàn)金，存款卻需耗費大量人力、物力。

（三）用戶習慣先開通后交費，員工需墊款

由于現(xiàn)在競爭激烈，現(xiàn)在保戶任務非常艱巨，工作人員電話催費時，部分用戶習慣先開通業(yè)務，后將資金轉給員工，這種情況導致員工被動墊款。調研中就發(fā)現(xiàn)，有些營業(yè)廳員工為了完成續(xù)費任務自己用個人資金進行墊款，員工不墊款就會存在繳款不及時的問題。

針對以上問題，召集市公司財務部人員共同探討解決問題的辦法，既要解決現(xiàn)在各鄉(xiāng)鎮(zhèn)站反映的實際情況，又要保障營收資金及時準確的管理。財務部對這項調研成立專項小組，負責具體的問題解決方案實施。

二、第二次調研

（一）時效性調研

因為考慮問題解決時效性的問題，安排全市14家分公司的財務負責人，對所管理的本公司5個以上有代表性強的營業(yè)廳，有針對性地對以下事項再次進行調研，主要集中在：

1、營收資金無法做到日清日結、足額存入公司賬戶的原因，存在的困難等具體問題。

2、目前現(xiàn)有收費方式占比，如：現(xiàn)金、pos機刷卡、微信支付等用戶占比情況。

3、導致每日資金、票據(jù)、系統(tǒng)不一致的主要原因。

4、收入稽核人員對目前的收入匯繳模式有何建議。

（二）召開全市營收資金專題討論會

10月21日，市公司財務部與各分公司財務負責人及部分公司報賬會計、市屬分公司市場部、營業(yè)廳代表在市公司2樓會議室召開了營收資金精細化管理專題討論會。會議主要分為三個部分：

1、財務負責人關于調研情況反饋。各縣公司財務負責人反饋本公司營收資金調研情況，存在的實際困難、需要解決的實際問題等。

2、專項小組反饋系統(tǒng)應用測試情況。市公司財務專項小組就銀行系統(tǒng)應用測試情況反饋，將系統(tǒng)能夠實現(xiàn)的四個層級資金管理的主要功能進行了演示。

3、市、縣公司財務人員共同討論系統(tǒng)上線后可能遇到的問題，以及如何避免和解決問題。通過論證，各分公司相關人員均認為該資金管理系統(tǒng)操作簡單，將為一線員工繳存營收資金提供最便利的方式，徹底解決繳存資金存在難點痛點問題。

三、解決問題的辦法

（一）繼續(xù)完善健全制度建設，進一步加強制度執(zhí)行的力度。

各分公司要繼續(xù)做好制度宣傳和落實的強度，并將資金繳存管理納入各分公司主要負責人、財務負責人工作績效考核。

（二）引入支撐系統(tǒng)，徹底解決營收資金繳存及時性的問題。

隨著信息化時代的來臨，我們各項工作效率的提升、精細化的管理通過高效信息化系統(tǒng)支持提升已經成為必不可少的一部分，濰坊地區(qū)在15年8月實現(xiàn)全市的財務管理ERP系統(tǒng)支撐,物資采購通過供應鏈支撐、物資管理通過物料智能化管理系統(tǒng)、固定資產通過資產智能管理系統(tǒng)支撐，以上通過制度的建設，高效信息系統(tǒng)的支持支撐，已經日趨完善。

基于以上工作理念，我們確定解決這一問題最主要的還在于系統(tǒng)的支持支撐的方式，為此我們與多家銀行對接，經過多輪測試確認“分銷易”系統(tǒng)符合我們對資金管理及時性的。“分銷易”系統(tǒng)為每位收費人員生成個人專屬二維碼，營收資金直接繳存至市公司統(tǒng)一收入賬戶，收費人員專人專碼，專人專責。

系統(tǒng)支持多維度查詢、通過隨時掃碼的方式將營收資金當天及時繳存至市公司銀行賬戶，省去了一線收費人員到銀行排隊存款的時間、尤其是解決了鄉(xiāng)鎮(zhèn)站遠距離存款的難題，可實現(xiàn)全市收入稽核的四級管理，有效提高全市營收資金繳存效率，全面杜絕收入匯繳不及時情況發(fā)生，同時一人一碼的收費方式也為公司資金管理提供了“倒查機制”，最大限度地確保了營收資金的安全、完整。

為提升廣電品牌形象，為公司員工提供便利，經與銀行協(xié)商為濰坊廣電在職員工設計帶有企業(yè)LOGO和企業(yè)文化標識的專屬銀行卡，專屬收費掛牌、座牌，方便每位收費人員當日營收資金及時存入公司賬戶，解決員工因用戶繳費習慣產生的被動墊款現(xiàn)象。

通過以上調研，我們確定后期調整濰坊地區(qū)收費模式，啟用銀行“分銷易”分級匯繳系統(tǒng)。系統(tǒng)正式上線前，公司財務部將出具具體的管理辦法以及實施細則，并根據(jù)業(yè)務需要對所涉及人員進行專題培訓，確定于10月28日在高密和臨朐分公司首批上線，11月初全市正式上線。系統(tǒng)上線后，濰坊地區(qū)所有分公司營收資金可確保做到“日清日結”，當日繳存收入賬戶，不允許再出現(xiàn)任何原因的延遲存款情況。同時建立追責機制，對系統(tǒng)上線后不能及時存繳資金的將啟動倒查機制。

通過一線收費人員收費方式的轉變，將完全實現(xiàn)營收資金的專人專責，進一步實現(xiàn)了濰坊地區(qū)收入資金的精細化管理，充分踐行了“不忘初心，牢記使命”的主題教育成果。

中共山東廣電網絡有限公司濰坊分公司委員會

2019年11月4日